코리아대장장이액티브 ETF 수익률 100% 돌파, 지속 가능할까?

 

 

ETF 개요 및 기본 정보

에셋플러스 코리아대장장이액티브(442090)는 국내 주식형 액티브 ETF로, FnGuide 대장장이 지수(Price Return)를 비교지수로 삼아 초과성과를 추구하는 전략지수형 상품입니다.

• 운용사: 에셋플러스자산운용
• 상장일: 2022년 9월 20일
• 총보수: 연 0.975%
• 유형: 국내주식형, 전략지수, 액티브 ETF
• 시가총액: 약 228억 원
• 상장주식수: 90만 주
• 52주 최고/최저: 25,365원 / 10,655원
• 1년 수익률: +112.44%

이 ETF는 단순 지수 추종이 아닌, ‘대장장이 비즈니스모델’을 가진 기업에 집중 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 목표로 합니다.

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ETF의 주요 구성 종목 (Top 5)

1. SK하이닉스 (14.06%)
2. 삼성전기 (8.64%)
3. 한화에어로스페이스 (4.95%)
4. 삼성SDI (4.78%)
5. 현대차 (4.76%)

반도체, 2차전지, 자동차, 방산 등 산업의 후방 공급망 핵심 기업 비중이 높습니다.

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투자 포인트 (장점)

1. 대장장이 비즈니스모델 전략

전방산업의 경쟁이 치열할수록 수혜를 받는 후방 산업 기업에 집중 투자하는 구조입니다. 산업 성장의 필수 공급자에 투자하는 전략이라는 점이 핵심입니다.

2. 강력한 초과수익 기록

최근 1년 수익률은 89.39%로 비교지수(51.04%)를 크게 상회했습니다. 설정 이후 연평균 수익률 또한 23% 수준을 기록하고 있습니다.

3. 액티브 ETF의 유연성

비교지수 대비 초과성과를 목표로 하며, 상관계수를 0.7 이상 유지하도록 관리합니다. 완전 추종이 아니기 때문에 종목 선택에 따른 전략적 차별화가 가능합니다.

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리스크 요인 (주의할 점)

1. 높은 변동성

최근 수익률 변동성은 약 20% 수준입니다. 주식 비중이 높고 특정 산업 집중도가 높아 시장 조정 시 낙폭이 커질 수 있습니다.

2. 포트폴리오 집중 위험

대장장이 모델에 부합하는 종목 중심 운용으로 분산 효과가 제한적일 수 있습니다. 상위 종목 비중이 높다는 점을 반드시 고려해야 합니다.

3. 추적오차 발생 가능성

액티브 ETF 특성상 비교지수와 동일한 수익률을 추구하지 않기 때문에 괴리율 및 추적오차가 발생할 수 있습니다.

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추천 투자자 및 포트폴리오 활용법

• 시장 평균을 초과하는 수익을 원하는 투자자
• 반도체·2차전지·소재·방산 산업 성장성에 확신이 있는 투자자
• 3년 이상 중장기 관점 투자자

포트폴리오에서는 코어 ETF(KOSPI200 등)와 함께 위성 전략 자산으로 활용하는 방식이 현실적인 접근입니다.

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결론 및 핵심 요약

에셋플러스 코리아대장장이액티브 ETF는 산업의 핵심 공급자 기업에 집중 투자하는 국내 액티브 ETF입니다. 최근 1년 100% 이상의 수익률은 매력적이지만, 변동성과 산업 집중 리스크도 함께 존재합니다.

이 ETF는 한국 반도체, 2차전지, 방산, 자동차 섹터의 구조적 성장에 베팅하는 전략 상품입니다. 이는 단순 코스피 지수뿐 아니라 국내 제조업 밸류체인 전반에 영향을 줄 수 있는 흐름입니다.

당신은 시장 평균 수익을 원하시나요, 아니면 초과수익을 위한 변동성을 감수할 준비가 되어 있으신가요?

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출처

에셋플러스 코리아대장장이액티브 상품설명서 및 공시자료
간이투자설명서 기준 자료

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